嘉實(shí)互融精選股票型證券投資基金（A類(lèi)份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
嘉實(shí)互融精選股票型證券投資基金（A類(lèi)份額）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年6月23日
送出日期：2025年6月25日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 嘉實(shí)互融精選股票 基金代碼 006603
下屬基金簡(jiǎn)稱 嘉實(shí)互融精選股票A 下屬基金交易代碼 006603
基金管理人 嘉實(shí)基金管理有限公司 基金托管人 中國(guó)工商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2019年2月28日 上市交易所及上市日期 -
基金類(lèi)型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理 郝淼 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2022年9月22日
證券從業(yè)日期 2011年3月7日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
詳見(jiàn)《嘉實(shí)互融精選股票型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》第九部分“基金的投資”。
投資目標(biāo) 本基金通過(guò)精選個(gè)股和嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制，追求基金長(zhǎng)期資產(chǎn)增值。
投資范圍 本基金投資于國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票），內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許買(mǎi)賣(mài)的香港聯(lián)合交易所上市股票（以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”）、債券（國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換公司債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、中小企業(yè)私募債）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款、權(quán)證、股指期貨、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0-50%。每個(gè)交易日日終，在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值的5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。股指期貨、權(quán)證及其他金融工具的投資比例符合法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定。 如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更上述投資品種的比例限制，以變更后的比例為準(zhǔn)，本基金的投資比例將做相應(yīng)調(diào)整。
主要投資策略 本基金將根據(jù)政策因素、宏觀因素、估值因素、市場(chǎng)因素四方面指標(biāo)，在本合同約定的投資比例范圍內(nèi)制定并適時(shí)調(diào)整國(guó)內(nèi)A股和香港（港股通標(biāo)的）兩地股票配置比例及投資策略。本基金將結(jié)合國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)和相關(guān)行業(yè)發(fā)展前景、A股和港股對(duì)投資者的相對(duì)吸引力、主流投資者市場(chǎng)行為、公司基本面、國(guó)際可比公司估值水平等影響港股投資的主要因素來(lái)決定對(duì)港股權(quán)重配置和個(gè)股選擇。本基金對(duì)境內(nèi)股票及港股通標(biāo)的股票的選擇，采用“自上而下”和“自下而上”相結(jié)合，精選行業(yè)和個(gè)股的策略。其他投資策略包括資產(chǎn)配置策略、債券投資策略、中小企業(yè)私募債券投資策略、衍生品投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、風(fēng)險(xiǎn)管理策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 滬深300指數(shù)收益率×45%+恒生指數(shù)收益率×45%+中債綜合財(cái)富指數(shù)收益率×10%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為股票型證券投資基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。本基金將投資港股通標(biāo)的股票，將承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度、交易規(guī)則差異等帶來(lái)的境外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
注：基金的過(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)；基金合同生效當(dāng)年的相關(guān)數(shù)據(jù)根據(jù)當(dāng)年實(shí)際存續(xù)期計(jì)算。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
費(fèi)用類(lèi)型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
申購(gòu)費(fèi) （前收費(fèi)） M 1.5%
1,000,000≤M＜2,000,000 1%
2,000,000≤M＜5,000,000 0.6%
M≥5,000,000 1,000元/筆
申購(gòu)費(fèi) （后收費(fèi)） N＜1年 0.2%
1年≤N＜3年 0.1%
N≥3年 0%
贖回費(fèi) N＜7天 1.5%
7天≤N＜30天 0.75%
30天≤N＜180天 0.5%
N≥180天 0%
注：通過(guò)本公司直銷(xiāo)中心申購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額的養(yǎng)老金客戶實(shí)施特定申購(gòu)費(fèi)率，適用的申購(gòu)費(fèi)率為對(duì)
應(yīng)申購(gòu)金額所適用的原申購(gòu)費(fèi)率的10%；申購(gòu)費(fèi)率為固定金額的，則按原費(fèi)率執(zhí)行，不再享有費(fèi)率折扣。詳
見(jiàn)本基金《招募說(shuō)明書(shū)》及相關(guān)公告。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類(lèi)別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 1.2% 基金管理人、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.2% 基金托管人
審計(jì)費(fèi)用 38,000.00元 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00元 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 基金合同生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用等可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定在基金財(cái)產(chǎn)中列支。費(fèi)用類(lèi)別詳見(jiàn)本基金基金合同及招募說(shuō)明書(shū)或其更新。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類(lèi)別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際
金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
嘉實(shí)互融精選股票A
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
1.44%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年
報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。
一）本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)
本基金是股票型基金，基金資產(chǎn)主要投資于股票市場(chǎng)，因此股市的變化將影響到基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)。本基
金雖然按照風(fēng)險(xiǎn)收益配比原則，實(shí)行動(dòng)態(tài)的資產(chǎn)配置，但并不能完全抵御市場(chǎng)整體下跌風(fēng)險(xiǎn)，基金凈值表
現(xiàn)因此會(huì)可能受到影響。本基金管理人將發(fā)揮專(zhuān)業(yè)研究?jī)?yōu)勢(shì)，加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)、上市公司基本面和固定收益類(lèi)
產(chǎn)品的深入研究，持續(xù)優(yōu)化組合配置，以控制特定風(fēng)險(xiǎn)。特有風(fēng)險(xiǎn)還包括中小企業(yè)私募債風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)支持
證券投資風(fēng)險(xiǎn)、港股交易失敗風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、境外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)、投資非公開(kāi)發(fā)行股票風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)。
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場(chǎng)股票的基金所面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)外，本基
金還將面臨中國(guó)存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險(xiǎn)，以及與中國(guó)存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)
險(xiǎn)。
二）基金管理過(guò)程中共有的風(fēng)險(xiǎn)：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、
合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)以及其他風(fēng)險(xiǎn)。
(二)重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)嘉實(shí)基金管理有限公司官方網(wǎng)站：www.jsfund.cn；客服電話：400-600-8800。
1、《嘉實(shí)互融精選股票型證券投資基金基金合同》
《嘉實(shí)互融精選股票型證券投資基金托管協(xié)議》
《嘉實(shí)互融精選股票型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
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