萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于增加華源證券為旗下部分基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)并開(kāi)通定投等業(yè)務(wù)的公告
萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于增加華源證券為旗下部分基金
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)并開(kāi)通定投等業(yè)務(wù)的公告
根據(jù)萬(wàn)家基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）與華源證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華源證券”）簽訂的銷(xiāo)售協(xié)議，自2025年6月6日起，本公司旗下部分基金在華源證券開(kāi)通申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定投。投資者可在華源證券辦理產(chǎn)品開(kāi)戶及申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)辦理的具體事宜請(qǐng)遵從各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
一、本次增加華源證券為銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的基金產(chǎn)品如下：
基金代碼 基金名稱
000773 萬(wàn)家現(xiàn)金寶貨幣市場(chǎng)證券投資基金A類
004811 萬(wàn)家現(xiàn)金寶貨幣市場(chǎng)證券投資基金B(yǎng)類
004717 萬(wàn)家天添寶貨幣市場(chǎng)基金A類
004718 萬(wàn)家天添寶貨幣市場(chǎng)基金B(yǎng)類
004169 萬(wàn)家現(xiàn)金增利貨幣市場(chǎng)基金A類
004170 萬(wàn)家現(xiàn)金增利貨幣市場(chǎng)基金B(yǎng)類
二、開(kāi)通旗下基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
為滿足廣大投資者的理財(cái)需求，自2025年6月6日起本公司上述基金開(kāi)通在華源證券的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)（以下簡(jiǎn)稱“基金轉(zhuǎn)換”）?；疝D(zhuǎn)換最低轉(zhuǎn)出份額為500份。同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)下的基金之間可以互相轉(zhuǎn)換，同一基金的不同份額之間不能互相轉(zhuǎn)換。FOF基金、QDII基金暫不與其他基金互相轉(zhuǎn)換。
1、適用投資者范圍
符合相關(guān)基金合同規(guī)定的所有投資者。
2、基金間轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算規(guī)則
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)用補(bǔ)差兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購(gòu)費(fèi)差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)而定。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。
（1）基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)：按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率的差額收取補(bǔ)差費(fèi)。轉(zhuǎn)出基金金額所對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率的，補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率和轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率之差額；轉(zhuǎn)出基金金額所對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率高于轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率的，補(bǔ)差費(fèi)為零。
（2）轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時(shí)的贖回費(fèi)率收取費(fèi)用，贖回費(fèi)最低25%歸入轉(zhuǎn)出基金資產(chǎn)。
三、開(kāi)通基金定投業(yè)務(wù)
基金定投是指投資者通過(guò)向華源證券提交申請(qǐng)，約定申購(gòu)周期、申購(gòu)時(shí)間和申購(gòu)金額，由各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)在設(shè)定期限內(nèi)按照約定的自動(dòng)投資日在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動(dòng)完成基金申購(gòu)申請(qǐng)的一種長(zhǎng)期投資方式。有關(guān)基金定投事宜公告如下：
1、適用投資者范圍
符合相關(guān)基金合同規(guī)定的所有投資者。
2、本次開(kāi)通基金定投業(yè)務(wù)的基金產(chǎn)品如下：
基金代碼 基金名稱
000773 萬(wàn)家現(xiàn)金寶貨幣市場(chǎng)證券投資基金A類
004811 萬(wàn)家現(xiàn)金寶貨幣市場(chǎng)證券投資基金B(yǎng)類
004717 萬(wàn)家天添寶貨幣市場(chǎng)基金A類
004718 萬(wàn)家天添寶貨幣市場(chǎng)基金B(yǎng)類
004169 萬(wàn)家現(xiàn)金增利貨幣市場(chǎng)基金A類
004170 萬(wàn)家現(xiàn)金增利貨幣市場(chǎng)基金B(yǎng)類
3、辦理方式
（1）申請(qǐng)辦理定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)的投資者須擁有開(kāi)放式基金賬戶，具體開(kāi)戶程序請(qǐng)遵循各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
（2）投資者開(kāi)立基金賬戶后即可到各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理相關(guān)萬(wàn)家開(kāi)放式基金的基金定投業(yè)務(wù)，具體辦理程序請(qǐng)遵循各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
4、辦理時(shí)間
本業(yè)務(wù)的申請(qǐng)受理時(shí)間與基金日常申購(gòu)業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。
5、申購(gòu)金額
投資者可與各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)約定每期固定投資金額，每期定期定額申購(gòu)金額最低下限為10元。
6、扣款日期及扣款方式
（1）投資者應(yīng)遵循相關(guān)各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定與其約定每期扣款日期。
（2）各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)將按照投資者申請(qǐng)時(shí)所約定的每期約定扣款日、扣款金額扣款，若遇非基金開(kāi)放日則順延到下一基金開(kāi)放日，并以該日為基金申購(gòu)申請(qǐng)日。
（3）投資者需指定相關(guān)各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)認(rèn)可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。
（4）扣款等其他相關(guān)事項(xiàng)請(qǐng)以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
7、扣款和交易確認(rèn)
基金的注冊(cè)登記人按照本款第（六）條規(guī)則確定的基金申購(gòu)申請(qǐng)日（T日）的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購(gòu)份額。申購(gòu)份額將在確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資者的基金賬戶。投資者可自確認(rèn)成功后1個(gè)工作日起查詢申購(gòu)成交情況。
8、變更與解約
如果投資者想變更每月扣款金額和扣款日期，可提出變更申請(qǐng)；如果投資者想終止定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)，可提出解除申請(qǐng)，具體辦理程序請(qǐng)遵循各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
投資者可以通過(guò)以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
1、華源證券股份有限公司
客服電話：95305
網(wǎng)址：www.huayuanstock.com
2、萬(wàn)家基金管理有限公司
客服電話：400-888-0800
客服傳真：021-38909778
網(wǎng)址：www.wjasset.com
風(fēng)險(xiǎn)提示：投資者欲了解上述基金詳細(xì)情況，請(qǐng)參看該基金的《基金合同》和《招募說(shuō)明書(shū)》，基金管理人不承諾基金投資最低收益、也不保證基金投資一定贏利，請(qǐng)投資者在充分考慮風(fēng)險(xiǎn)的情況下謹(jǐn)慎做出投資決策。
特此公告。
萬(wàn)家基金管理有限公司
2025年6月6日
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