南方現(xiàn)金增利基金收益支付公告(2025年第6號(hào))
南方現(xiàn)金增利基金收益支付公告 (2025年第6號(hào))
公告送出日期：2025年6月12日
§1?公告基本信息
基金名稱
基金簡(jiǎn)稱
基金主代碼
基金合同生效日
基金管理人名稱
公告依據(jù)
收益集中支付并自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額的日期
收益累計(jì)期間
南方現(xiàn)金增利基金
南方現(xiàn)金增利貨幣
202301
2004年3月5日
南方基金管理股份有限公司
《南方現(xiàn)金增利基金基金合同》
2025年6月13日
自2025年5月16日
至2025年6月15日止
§2 與收益支付相關(guān)的其他信息
累計(jì)收益計(jì)算公式
投資者累計(jì)收益=∑投資者日收益（即投資者日收益逐日累加），
投資者日收益=投資者當(dāng)日持有的基金份額/10000*當(dāng)日每萬(wàn)份基
金份額收益（保留到分，即保留兩位小數(shù)后去尾）。
收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日
收益支付對(duì)象
收益支付辦法
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明
2025年6月17日
收益支付日在南方基金管理股份有限公司登記在冊(cè)的本基金全
體持有人。
本基金收益支付方式默認(rèn)為收益再投資方式，投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的
基金份額將于2025年6月16日直接計(jì)入其基金賬戶，2025年6月
17日起可查詢及贖回。
根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收
問(wèn)題的通知》（財(cái)稅字[2002]128號(hào)），對(duì)投資者（包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投
資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所
得稅。
本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。
§3其他需要提示的事項(xiàng)
1、投資者于2025年6月13日申購(gòu)的基金份額不享有當(dāng)日收益,贖回的基金份額享有當(dāng)日收益；
2、本基金投資者的累計(jì)收益將于每月中旬集中支付并按1元面值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額；
3、本基金的收益支付方式為按月支付，因我司無(wú)法保證所有代銷機(jī)構(gòu)的收益支付方式顯示內(nèi)容，在部分銷售機(jī)構(gòu)可能會(huì)顯示為按日支付模式，不論銷售機(jī)構(gòu)如何顯示，本基金實(shí)際當(dāng)日收益需在每月月中集中支付后方能參與下一日的收益分配。
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