博時(shí)黃金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金（博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C）基金產(chǎn)品資料概要更新
博時(shí)黃金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金（博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年6月25日
送出日期：2025年6月26日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱博時(shí)黃金ETF聯(lián)接基金代碼002610
下屬基金簡稱博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C下屬基金代碼002611
基金管理人博時(shí)基金管理有限公司基金托管人中國銀行股份有限公司
基金合同生效日2016-05-27
基金類型其他類型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個(gè)開放日開放申購、贖回
開始擔(dān)任本基金基金
2016-11-02
經(jīng)理的日期
王祥
證券從業(yè)日期2012-07-01
基金經(jīng)理
開始擔(dān)任本基金基金
2016-05-27
經(jīng)理的日期
趙云陽
證券從業(yè)日期2010-08-31
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
敬請投資者閱讀更新的《招募說明書》中“基金的投資”章節(jié)了解詳細(xì)情況
通過主要投資于博時(shí)黃金交易型開放式證券投資基金，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的市場表現(xiàn)，
投資目標(biāo)
追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
本基金主要投資于博時(shí)黃金交易型開放式證券投資基金、上海黃金交易所上市的黃金合
約、上海期貨交易所上市的黃金期貨、債券以及中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工
具，如融資融券、黃金租賃等。
本基金投資于博時(shí)黃金交易型開放式證券投資基金的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的
投資范圍90%。黃金合約、黃金期貨、債券及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)
的規(guī)定執(zhí)行。對現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值
的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，
可以將其納入投資范圍。
本基金主要投資于博時(shí)黃金交易型開放式證券投資基金，方便投資人通過本基金投資于
博時(shí)黃金交易型開放式投資基金。本基金不參與博時(shí)黃金交易型開放式投資基金的投資
主要投資策略管理。
投資策略包括資產(chǎn)配置策略、基金投資策略、黃金合約的投資策略、債券投資策略。為
實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金將以不低于基金資產(chǎn)凈值90%的資產(chǎn)投資于博時(shí)黃金交易型開放
式證券投資基金。其余資產(chǎn)可投資于標(biāo)的指數(shù)對應(yīng)的黃金合約、上海黃金交易所上市的
其他黃金合約及中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，其目的是為了使本基金在應(yīng)
付申購贖回的前提下，更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。
本基金對黃金合約的投資目的是為準(zhǔn)備構(gòu)建黃金合約組合以申購目標(biāo)ETF。因此對可投資
于黃金合約的資金頭寸，主要采取完全復(fù)制策略，即完全按照標(biāo)的指數(shù)所對應(yīng)的黃金品
種及其權(quán)重構(gòu)建基金組合。在正常市場情況下，本基金力爭凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)
收益率之間的日均跟蹤偏離度不超過0.6%，年跟蹤誤差不超過6%。如在投資管理過程
中跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、
跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。
業(yè)績比較基準(zhǔn)上海黃金交易所AU99.99收益率×95%+銀行活期存款稅后利率×5%
本基金為ETF聯(lián)接基金，本基金預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金與
貨幣市場基金，屬于高風(fēng)險(xiǎn)/高收益的開放式基金。本基金為被動(dòng)式投資的交易型開放式
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
證券投資基金聯(lián)接基金，跟蹤上海黃金交易所AU99.99價(jià)格，其風(fēng)險(xiǎn)收益特征與標(biāo)的指
數(shù)所表征的市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
注：基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。本基金份額生效當(dāng)年按實(shí)際存續(xù)期計(jì)算，不按整個(gè)自然年度進(jìn)行折算。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限（N）
100%計(jì)
N
入資產(chǎn)
至少25%
贖回費(fèi)7天≤N
計(jì)入資產(chǎn)
N≥30天0.00%
注：1、對于通過基金管理人直銷渠道贖回的養(yǎng)老金客戶，將不計(jì)入基金資產(chǎn)部分的贖回費(fèi)免除。2、贖回費(fèi)持有期：
對于每份申購份額，持有期指自該基金份額申購確認(rèn)日至贖回確認(rèn)日（不含該日）。
申購費(fèi)：
本基金C類基金份額不收取申購費(fèi)
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)固定比例0.50%基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)固定比例0.10%基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)固定比例0.35%銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用90,000.00會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)120,000.00規(guī)定披露報(bào)刊
基金合同生效后與本基金相關(guān)的律師費(fèi)、基金
其他費(fèi)用份額持有人大會(huì)費(fèi)用等，詳見招募說明書或其
更新“基金的費(fèi)用與稅收”章節(jié)。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、本基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用年金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以
基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
3、本基金基金財(cái)產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分不收取管理費(fèi)和托管費(fèi)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率 0.95%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)
為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資者應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，及時(shí)關(guān)注本公司出具的適當(dāng)性意見，各銷售機(jī)構(gòu)
關(guān)于適當(dāng)性的意見不必然一致，本公司的適當(dāng)性匹配意見并不表明對基金的風(fēng)險(xiǎn)和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。
基金合同中關(guān)于基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征與基金風(fēng)險(xiǎn)等級因考慮因素不同而存在差異。投資者應(yīng)了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益情況，
結(jié)合自身投資目的、期限、投資經(jīng)驗(yàn)及風(fēng)險(xiǎn)承受能力謹(jǐn)慎決策并自行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，不應(yīng)采信不符合法律法規(guī)要求的銷
售行為及違規(guī)宣傳推介材料。
1、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)
（1）聯(lián)接基金風(fēng)險(xiǎn)
本基金為ETF聯(lián)接基金，基金資產(chǎn)主要投資于目標(biāo)ETF，在多數(shù)情況下將維持較高的目標(biāo)ETF投資比例，基金
凈值可能會(huì)隨目標(biāo)ETF的凈值波動(dòng)而波動(dòng)，目標(biāo)ETF的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險(xiǎn)。
（2）跟蹤偏離風(fēng)險(xiǎn)
本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額，追求跟蹤國內(nèi)黃金現(xiàn)貨價(jià)格，獲得與國內(nèi)黃金現(xiàn)貨價(jià)格收益相似的回報(bào)。
以下因素可能會(huì)影響到基金的投資組合與跟蹤基準(zhǔn)之間產(chǎn)生偏離：
①目標(biāo)ETF與標(biāo)的指數(shù)的偏離。
②基金買賣目標(biāo)ETF時(shí)所產(chǎn)生的價(jià)格差異、交易成本和交易沖擊。
③基金調(diào)整資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)時(shí)所產(chǎn)生的跟蹤誤差。
④基金申購、贖回因素所產(chǎn)生的跟蹤誤差。
⑤基金現(xiàn)金資產(chǎn)拖累所產(chǎn)生的跟蹤誤差。
⑥基金的管理費(fèi)和托管費(fèi)所產(chǎn)生的跟蹤誤差。
⑦其他因素所產(chǎn)生的偏差。
（3）與目標(biāo)ETF業(yè)績差異的風(fēng)險(xiǎn)
本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金，但由于投資方法、交易方式等方面與目標(biāo)ETF不同，本基金的業(yè)績表現(xiàn)與目標(biāo)
ETF的業(yè)績表現(xiàn)可能出現(xiàn)差異。
（4）投資標(biāo)的過分集中的風(fēng)險(xiǎn)
本基金對博時(shí)黃金交易型開放式證券投資基金的投資比例不低于本基金資產(chǎn)凈值的90%，投資標(biāo)的單一且過分
集中有可能會(huì)給本基金帶來風(fēng)險(xiǎn)。
2、本基金普通風(fēng)險(xiǎn)：黃金市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、債券風(fēng)險(xiǎn)、巨額申購贖回所隱含的風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作或技術(shù)
風(fēng)險(xiǎn)、政策變更風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)等。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于
本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定
盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新。其他信息發(fā)生變更的，基金管理人每
年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，
敬請同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[網(wǎng)址：www.bosera.com][客服電話：95105568]
(1)基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
(2)定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
(3)基金份額凈值
(4)基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
(5)其他重要資料
六、其他情況說明
爭議解決方式：本基金合同的當(dāng)事人之間因本基金合同產(chǎn)生的或與本基金合同有關(guān)的爭議可通過友好協(xié)商解決，
但若自一方書面提出協(xié)商解決爭議之日起60日內(nèi)爭議未能以協(xié)商方式解決的，則任何一方有權(quán)將爭議提交位于北
京的中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，按照其時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對仲裁各方當(dāng)事人均
具有約束力。
博時(shí)黃金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金（博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C）基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf