鑫元基金管理有限公司關(guān)于在東莞銀行股份有限公司開(kāi)通鑫元安鑫寶貨幣市場(chǎng)基金A“T+0快速贖回業(yè)務(wù)”的公告
鑫元基金管理有限公司關(guān)于在東莞銀行股份有限公司開(kāi)通鑫元安鑫寶貨幣市場(chǎng)基金A“T+0快速贖回業(yè)務(wù)”的公告
為了滿足投資者資金的快速周轉(zhuǎn)需求，提升資金使用效率，鑫元基金管理有
限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)與東莞銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“東莞銀行”)
合作自2025年6月27日起，在東莞銀行推出鑫元安鑫寶貨幣市場(chǎng)基金A(以下簡(jiǎn)稱
“鑫元安鑫寶A”或“貨幣基金”)的T+0快速贖回業(yè)務(wù)(以下簡(jiǎn)稱“快速贖回業(yè)務(wù)”)，
現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、快速贖回業(yè)務(wù)
快速贖回業(yè)務(wù)是指根據(jù)投資者與東莞銀行簽署的快速贖回服務(wù)協(xié)議的約定，
本公司與東莞銀行合作共同為投資者提供的流動(dòng)性支持增值服務(wù)。
二、適用范圍
本業(yè)務(wù)適用的基金范圍為鑫元安鑫寶A(基金代碼：001526)，服務(wù)對(duì)象為符
合相關(guān)法律法規(guī)、基金合同和東莞銀行的規(guī)定，在東莞銀行指定平臺(tái)開(kāi)立交易
賬戶并投資鑫元安鑫寶A的個(gè)人投資者。
如未來(lái)本公司和東莞銀行協(xié)商一致調(diào)整快速贖回業(yè)務(wù)的適用范圍的，屆時(shí)將
由本公司或東莞銀行另行公告。
三、業(yè)務(wù)規(guī)則
1、快速贖回業(yè)務(wù)的具體業(yè)務(wù)規(guī)則以投資者與東莞銀行簽署的快速贖回服
務(wù)協(xié)議的約定為準(zhǔn)。該服務(wù)非法定義務(wù)，快速贖回有條件，依約可暫停。
2、投資者通過(guò)東莞銀行指定平臺(tái)辦理快速贖回業(yè)務(wù)的申請(qǐng)時(shí)間以東莞銀行
交易系統(tǒng)頁(yè)面提示為準(zhǔn)。本公司與東莞銀行有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況臨時(shí)暫?？焖?
贖回業(yè)務(wù)或調(diào)整快速贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間，并由本公司或東莞銀行另行公告。
3、投資者在東莞銀行持有的鑫元安鑫寶A單個(gè)自然日的快速贖回金額不高
于1萬(wàn)元，具體限額和其他限制規(guī)定以快速贖回服務(wù)協(xié)議的約定為準(zhǔn)。本公司與
東莞銀行有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整投資者的快速贖回單筆限額、單日限額，并由
本公司或東莞銀行另行公告。
4、投資者發(fā)起貨幣基金快速贖回業(yè)務(wù)申請(qǐng)，并由墊支行墊付該筆快速贖
回對(duì)應(yīng)款項(xiàng)后，從投資者發(fā)起快速贖回業(yè)務(wù)申請(qǐng)所屬自然日起(含當(dāng)日)，該筆
快速贖回款項(xiàng)對(duì)應(yīng)基金份額的收益歸墊支行所有。
5、因配合進(jìn)行快速贖回款項(xiàng)墊資收益的劃撥，客戶收益和總份額的查詢時(shí)
間可能較普通產(chǎn)品稍有延遲。具體細(xì)則以東莞銀行相關(guān)規(guī)則為準(zhǔn)。
四、快速贖回業(yè)務(wù)服務(wù)費(fèi)
投資者使用貨幣基金快速贖回服務(wù)，暫不收取服務(wù)費(fèi)，如有調(diào)整本公司或東
莞銀行將另行公告。
五、重要提示
1、投資者通過(guò)東莞銀行辦理快速贖回業(yè)務(wù)的相關(guān)流程應(yīng)遵循東莞銀行的
有關(guān)規(guī)定，投資者申請(qǐng)快速贖回業(yè)務(wù)前，應(yīng)仔細(xì)閱讀相關(guān)基金的基金合同、招募
說(shuō)明書(shū)等法律文件和快速贖回服務(wù)協(xié)議。
2、投資者快速贖回款項(xiàng)由具備資質(zhì)的商業(yè)銀行先行墊付，墊支總額可能根據(jù)
實(shí)際情況發(fā)生變化，如墊支總額達(dá)到設(shè)定的限額，本公司和東莞銀行將臨時(shí)暫停
快速贖回業(yè)務(wù)，并視情況決定是否恢復(fù)該業(yè)務(wù)。
3、本公告與快速贖回服務(wù)協(xié)議不一致的，以投資者實(shí)際簽署的快速贖回服
務(wù)協(xié)議約定的內(nèi)容為準(zhǔn)。投資者申請(qǐng)辦理快速贖回業(yè)務(wù)前，應(yīng)認(rèn)真閱讀有關(guān)快
速贖回服務(wù)協(xié)議、相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則。
4、本公司和東莞銀行可根據(jù)業(yè)務(wù)需要經(jīng)協(xié)商一致對(duì)快速贖回業(yè)務(wù)申請(qǐng)限額、
業(yè)務(wù)規(guī)則和服務(wù)費(fèi)等進(jìn)行調(diào)整，并依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和快速贖回服務(wù)協(xié)議的
約定進(jìn)行公告或者由東莞銀行通過(guò)指定平臺(tái)通知投資者。
5、本公告僅對(duì)在東莞銀行開(kāi)通快速贖回業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明，投資者欲
了解鑫元安鑫寶A的詳細(xì)情況，請(qǐng)登錄本公司網(wǎng)站(www.xyamc.com)認(rèn)真查閱相關(guān)
基金合同和最新的招募說(shuō)明書(shū)，或撥打本公司客戶服務(wù)電話4006066188查詢。
六、投資者可通過(guò)以下途徑了解或咨詢?cè)斍?
1、東莞銀行股份有限公司
注冊(cè)地址：東莞市莞城區(qū)體育路21號(hào)
辦公地址：東莞市莞城區(qū)體育路21號(hào)
法定代表人：程勁松
客服電話：956033
公司網(wǎng)址：https://www.dongguanbank.cn/
2、鑫元基金管理有限公司
注冊(cè)地址：上海市靜安區(qū)中山北路909號(hào)12層
辦公地址：上海市靜安區(qū)中山北路909號(hào)12層
法定代表人：龍藝
客戶服務(wù)：4006066188，021-68619600
公司網(wǎng)址：www.xyamc.com
本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保
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的投資品種進(jìn)行投資。
特此公告。
鑫元基金管理有限公司
2025年6月25日
鑫元基金管理有限公司關(guān)于在東莞銀行股份有限公司開(kāi)通鑫元安鑫寶貨幣市場(chǎng)基金A“T+0快速贖回業(yè)務(wù)”的公告.pdf