嘉實(shí)快線貨幣市場(chǎng)基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
嘉實(shí)快線貨幣市場(chǎng)基金（A類份額）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年6月20日
送出日期：2025年6月24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 嘉實(shí)快線貨幣 基金代碼 000917
下屬基金簡(jiǎn)稱 嘉實(shí)快線貨幣A 下屬基金交易代碼 000917
基金管理人 嘉實(shí)基金管理有限公司 基金托管人 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
基金合同生效日 2015年6月25日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 貨幣市場(chǎng)基金 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 張文玥 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2015年7月14日
證券從業(yè)日期 2008年6月1日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
詳見《嘉實(shí)快線貨幣市場(chǎng)基金招募說明書》第十一部分“基金的投資”。
投資目標(biāo) 在力求基金資產(chǎn)安全性、流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，追求超過業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定收益。
投資范圍 本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資的金融工具，包括：現(xiàn)金；期限在一年以內(nèi)（含一年）的銀行存款、債券回購(gòu)、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單；剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券；以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許貨幣市場(chǎng)基金投資其他貨幣市場(chǎng)工具的，在不改變基金投資目標(biāo)、基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征的條件下，本基金可參與投資，不需要召開基金份額持有人大會(huì)，具體投資比例限制按照屆時(shí)有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
主要投資策略 本基金跟蹤分析市場(chǎng)資金面變化及投資者交易行為變化，結(jié)合宏觀和微觀研究制定投資策略，謀求在滿足安全性、流動(dòng)性需要的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)較高的當(dāng)期收益。 具體包括：現(xiàn)金流管理策略、組合久期投資策略、個(gè)券選擇策略、息差策略以及其他金融工具投資策略
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 按稅后計(jì)算的中國(guó)人民銀行公布的人民幣活期存款基準(zhǔn)利率
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為貨幣市場(chǎng)基金，基金的風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值收益率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
注：基金的過往業(yè)績(jī)不代表未來表現(xiàn)；基金合同生效當(dāng)年的相關(guān)數(shù)據(jù)根據(jù)當(dāng)年實(shí)際存續(xù)期計(jì)算。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
贖回費(fèi)
除法律法規(guī)或基金合同另有約定外，本基金份額類別不收取贖回費(fèi)用。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.15% 基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.06% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) 0.01% 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 68,000.00元 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00元 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 基金合同生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用等可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定在基金財(cái)產(chǎn)中列支。費(fèi)用類別詳見本基金基金合同及招募說明書或其更新。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際
金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
嘉實(shí)快線貨幣A
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.22%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年
報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金投資于貨幣市場(chǎng)，每萬份或每百份基金凈收益會(huì)因?yàn)樨泿攀袌?chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)。投資者購(gòu)
買本貨幣市場(chǎng)基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機(jī)構(gòu)，基金管理人不保證基金一定盈
利，也不保證最低收益。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
一）本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)
1、申購(gòu)贖回風(fēng)險(xiǎn)
（1）本基金基金管理人可在每個(gè)開放日對(duì)本基金的累計(jì)申購(gòu)/贖回或?qū)我毁~戶的累計(jì)申購(gòu)/贖回設(shè)定
上限。如果投資人的申購(gòu)或贖回申請(qǐng)接受后將使當(dāng)日申購(gòu)或贖回相關(guān)控制指標(biāo)超過上限，則投資人的申購(gòu)
或贖回申請(qǐng)可能確認(rèn)失敗。
（2）特定條件下，如基金收益為負(fù)、交易所假期休市等情況，基金可能暫停申購(gòu)，投資人可能面臨無
法申購(gòu)本基金的風(fēng)險(xiǎn)。
（3）特定條件下，如基金收益為負(fù)、交易所假期休市等情況，基金可能暫停贖回，投資人可能面臨無
法贖回本基金的風(fēng)險(xiǎn)。
（4）如若基金管理人提供的當(dāng)日申購(gòu)贖回清單內(nèi)容出現(xiàn)差錯(cuò)，可能影響投資人的申購(gòu)贖回申請(qǐng)，損害
投資人利益。
（5）基金管理人可能調(diào)整最小申購(gòu)、贖回單位，由此可能導(dǎo)致投資人按原最小申購(gòu)、贖回單位申購(gòu)并
持有的基金份額，可能無法按照新的最小申購(gòu)、贖回單位全部贖回。
2、場(chǎng)內(nèi)基金份額二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)
盡管本基金將通過有效的套利機(jī)制使場(chǎng)內(nèi)基金份額二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格的折溢價(jià)控制在一定范圍內(nèi)，但
基金份額在證券交易所的交易價(jià)格受諸多因素影響，存在不同于基金份額凈值的情形，即存在價(jià)格折溢價(jià)
的風(fēng)險(xiǎn)。
3、基金收益分配風(fēng)險(xiǎn)
（1）作為貨幣基金，大多數(shù)情況下，每日收益為正，但在極端情況下，當(dāng)基金賣出債券所得收益及利
息收入在扣除相關(guān)費(fèi)率之后可能為負(fù)，基金當(dāng)日出現(xiàn)負(fù)收益。
（2）本基金場(chǎng)外首次申購(gòu)和追加申購(gòu)的最低金額均為1.00元，若投資人申購(gòu)份額較少，由于投資人
當(dāng)日收益分配的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，可能出現(xiàn)當(dāng)日基金收益無法顯示的情況。
（3）本基金場(chǎng)內(nèi)基金份額的每日收益分配計(jì)入投資人收益賬戶，當(dāng)收益賬戶高于100元以上時(shí)，整百
元收益才兌付為基金份額轉(zhuǎn)入投資人的證券賬戶。投資人可在基金管理人網(wǎng)站查詢收益賬戶明細(xì)。投資人
賣出部分本基金份額時(shí)，不支付對(duì)應(yīng)的收益；但投資人份額全部賣出時(shí)，以現(xiàn)金方式將全部累計(jì)收益與投
資人結(jié)清。
4、交易費(fèi)用及二級(jí)市場(chǎng)流動(dòng)性影響基金收益的風(fēng)險(xiǎn)
本基金在上海證券交易所上市交易，對(duì)于選擇通過二級(jí)市場(chǎng)交易的投資人而言，其投資收益為買賣價(jià)
差收益，交易費(fèi)用和二級(jí)市場(chǎng)流動(dòng)性因素都會(huì)在一定程度上影響投資人的投資收益。
（1）通過基金管理人指定的部分券商在二級(jí)市場(chǎng)交易基金份額的投資人將豁免征收交易傭金。通過其
他券商交易本基金基金份額的投資人將被收取交易傭金，交易傭金會(huì)減少投資人的買賣價(jià)差收益。
（2）在其他條件不變的情況下，本基金的二級(jí)市場(chǎng)流動(dòng)性可能影響本基金二級(jí)市場(chǎng)的交易價(jià)格。即在
其他條件不變的情況下，當(dāng)本基金二級(jí)市場(chǎng)流動(dòng)性較差時(shí)，本基金可能出現(xiàn)折價(jià)交易或溢價(jià)交易。特殊情
況下，本基金也可能出現(xiàn)平價(jià)交易。
當(dāng)本基金出現(xiàn)折價(jià)交易時(shí)，賣出本基金份額持有人需要承受折價(jià)賣出的損失；當(dāng)本基金出現(xiàn)溢價(jià)交易
時(shí)，買入本基金的投資人需要承受溢價(jià)買入的損失。當(dāng)買賣價(jià)差收益為負(fù)值時(shí)，期間投資人的投資收益為
負(fù)。
5、機(jī)會(huì)成本風(fēng)險(xiǎn)
由于本基金申購(gòu)贖回的高效率使本基金對(duì)流動(dòng)性要求更高，本基金必須保持一定的現(xiàn)金比例以應(yīng)付贖
回的需求，在管理現(xiàn)金頭寸時(shí)，有可能存在現(xiàn)金過多而帶來的機(jī)會(huì)成本風(fēng)險(xiǎn)，本基金長(zhǎng)期收益可能低于市
場(chǎng)平均水平。
6、系統(tǒng)故障風(fēng)險(xiǎn)
本基金每日進(jìn)行清算和收益分配，系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)要求更高，可能出現(xiàn)系統(tǒng)故障導(dǎo)致基金無法正常估值或辦
理相關(guān)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。
二）貨幣市場(chǎng)基金管理過程中共有的風(fēng)險(xiǎn)如市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、合
規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)。
(二)重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見嘉實(shí)基金管理有限公司官方網(wǎng)站：www.jsfund.cn；客服電話：400-600-8800。
1、《嘉實(shí)快線貨幣市場(chǎng)基金基金合同》
《嘉實(shí)快線貨幣市場(chǎng)基金托管協(xié)議》
《嘉實(shí)快線貨幣市場(chǎng)基金招募說明書》
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金每萬份或每百份基金凈收益和七日年化收益率
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
嘉實(shí)快線貨幣市場(chǎng)基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf